Дробление проводок по эквайрингу 51-57.3 БП3

Я не очень великий мастер в бухгалтерских вопросах, больше специализируюсь по управленческому учету. Поэтому когда мне звонят бухгалтеры, я могу решить их вопросы, но не так быстро как бухгалтер-консультант, который живёт бухгалтерией. И всё же, обычно я решаю вопросы, если они не касаются сложных нюансов ПБУ.

В этот раз клиент обратился с проблемой, что проводка по поступлению на расчетный счет от банка по эквайрингу странным образом делится на две суммы:

В итоге в КУДиР УСН попадает только часть этой суммы.

Сначала я думал, что не хватает остатка на регистре «Прочие расчеты», сформировал по нему универсальный отчет, т.к. это Фреш и посмотреть сам регистр нельзя. Но нет, там нужный остаток был.

Я посмотрел карточку УСН.03 и 62.Р, но и это мне ничего не сказало.

В отчаянии мои шаловливые ручки потянулись было в конфигуратор типовой БП3, чтобы посмотреть, что же там происходит при проведении, но я отказался от этой затеи.

В итоге я случайно заглянул в движения по КУДиР и обнаружил, что часть доходов попадает в колонку «Доходы (ЕСН)». Скриншота не сохранилось, смотрел здесь:

Я понял, что разобраться, каким образом там захватывается остаток по этому договору эквайринга по системе ЕНВД не получится — 1С нигде не делает расшифровки в движениях. Возможно, помогло бы тотальное перепроведение базы, но это грех.

Это еще раз вернуло меня к совету, который я до этого нагуглил (на самом партнерском форуме 1С) — при смене патента, системы учета использовать новые договоры эквайринга. Т.е. даже там рекомендуют это как меньшее зло.

Договор с банком может быть прежним, но в 1С создается новый виртуальный договор-клон, чтобы разграничить взаиморасчеты.

Т.к. до начала сентября, почти 9 месяцев у клиента подобных проблем не возникало, я предложил менять договор эквайринга в ОРП и поступлениях на счет только с сентября (за последний месяц).

В документах ОРП выделили нужные и сделали групповой заменой:

А в поступлениях на счет бухгалтер поменяет договор вручную.

Думал, уже не разберусь с этой задачей, но нет, опыт помог прорваться.

Объем факт: 1.3 час.